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Pimco Gis Total Return Bond Fund Institutional Eur (unhedged) Accumulation (0P00000WCI)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,78B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0009725304

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	136,190	177,790	41,600

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	23,421
Cours/Valeur comptable	0,732	1,482
Cours/Ventes	0,825	1,379
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,224
Rendement de dividende	10,179	5,978
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,789

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	63,549	32,096
Gouvernement	21,137	25,763
Corporate	46,947	40,729
Produit dérivé	0,701	19,985
Liquidités	-35,590	10,381
Municipale	0,628	0,837

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,525

Nombre de positions vendeuses: 247

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10,21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,49	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17

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US 500	5.959,4	+10,7	+0,18%
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