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Transamerica Bond Class I2 (0P00003ATM)

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24/12 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 360,32M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Transamerica
Catégorie d'actif:  Obligation
Transamerica Flexible Income Fund Class I2 7,950 +0,010 +0,13%

0P00003ATM Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Transamerica Flexible Income Fund Class I2 (0P00003ATM). Les informations sur le portefeuille de Transamerica Flexible Income Fund Class I2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 8,190 8,190 0,000
Oblig. 91,810 91,810 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,692 12,394
Cours/Valeur comptable 6,900 1,957
Cours/Ventes 1,859 1,524
Cours/Flux de trésorerie 12,694 23,515
Rendement de dividende 4,402 3,088
Croissance des bénéfices sur 5 ans 4,400 12,386

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Corporate 36,184 29,912
Gouvernement 30,413 24,054
Titrisé 28,684 40,516
Liquidités 4,719 11,249

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 555

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Federal National Mortgage Association 5.5% - 2,23 - -
Federal National Mortgage Association 2% - 2,05 - -
United States Treasury Bonds 2.375% - 1,53 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 1,31 - -
United States Treasury Bills 0.01% - 1,25 - -
United States Treasury Bills 0.01% - 1,24 - -
Federal National Mortgage Association 2.5% - 1,15 - -
United States Treasury Bonds 3.5% - 1,12 - -
United States Treasury Bonds 1.25% - 1,02 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1,01 - -

Principaux Fonds Obligataires par Transamerica

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Transamerica Short-Term Bond I 2,26B 4,82 2,24 2,27
  Transamerica Flexible Income I 1,64B 3,62 -1,36 2,19
  Transamerica High Yield Bond I2 879,4M 8,21 3,07 4,43
  Transamerica Short-Term Bond A 490,54M 4,60 1,97 2,04
  Transamerica Emerging Markets Debt 146,08M 6,14 1,82 2,92
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