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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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30/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,04B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Les informations sur le portefeuille de Trea Cajamar Renta Fija FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,540	10,200	9,660
Oblig.	95,170	95,170	0,000
Convertibles	4,290	4,290	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	56,901	34,312
Gouvernement	38,278	45,476
Liquidités	-4,587	12,117
Produit dérivé	5,057	13,874
Titrisé	0,061	8,855

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 371

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8,79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,36	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2,10	101,730	-0,09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,08	104,310	-0,05%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1,88	85,240	+0,16%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1,51	-	-
Espagne 20A	ES0000012411	1,17	3,536	-0,37%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,14	92,550	+0,14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,14	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Trea Asset Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1,32B	3,63	1,78	0,74
	ES0180511000		752,16M	5,01	-	-

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