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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,63M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,580	30,550	22,970
Actions	1,820	1,820	0,000
Oblig.	89,230	109,720	20,490
Convertibles	1,370	1,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	15,458
Cours/Valeur comptable	0,819	1,255
Cours/Ventes	136,054	5,836
Cours/Flux de trésorerie	25.000,000	1.150,720
Rendement de dividende	-	2,245
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	100,000	100,000

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 193

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,01	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,99	-	-
United States Treasury Bills 4.3958%	-	2,51	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,50	-	-
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	2,36	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,24	978,34	0,00%
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	2,16	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2,09	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	900,15M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	752,18M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	752,18M	4,13	0,63	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	752,18M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	752,18M	5,00	1,59	-

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