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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 910,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu (0P00000SSD). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,410	8,410	0,000
Actions	0,590	0,590	0,000
Oblig.	85,840	93,440	7,600
Convertibles	4,730	4,730	0,000
Privilégiées	0,430	0,430	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,445	78,058
Produit dérivé	-0,281	11,099
Liquidités	6,197	12,653
Gouvernement	2,786	11,773
Titrisé	0,101	7,745

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 324

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 2.92862%	FR0128537158	2,14	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,91	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,79	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	910,23M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	910,23M	4,04	-0,58	1,75
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	910,23M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	910,23M	3,94	-0,74	-
LU1076275962	590,62M	4,47	0,22	2,32

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