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Fonds Mondial D'analyse Fondam Trimark (0P0000A31G)

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,4B

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: Invesco Canada Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A31G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trimark Global Fundamental Equity Fund Series (0P0000A31G). Les informations sur le portefeuille de Trimark Global Fundamental Equity Fund Series incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,370	0,370	0,000
Actions	99,630	99,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,506	18,747
Cours/Valeur comptable	4,984	3,221
Cours/Ventes	3,947	2,271
Cours/Flux de trésorerie	17,802	12,615
Rendement de dividende	1,091	1,998
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,174	11,561

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	31,570	20,190
Services de Communication	22,150	8,865
Santé	12,150	14,129
Industrielles	9,810	13,948
Services Financiers	9,490	16,285
Conso / Cycliques	9,320	11,015
Immobilier	4,730	2,395
Matériaux de base	0,760	4,220

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	11,11	196,11	+0,76%
Meta Platforms	US30303M1027	8,95	607,75	+1,32%
DLF	INE271C01023	4,72	841,70	-0,30%
Analog Devices	US0326541051	4,45	218,09	+1,49%
S&P Global	US78409V1044	4,09	504,75	+1,30%
SAP	DE0007164600	3,74	236,350	-0,17%
NVIDIA	US67066G1040	3,64	140.22	+0.39%
Intuit	US4612021034	3,25	645,29	+1,10%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	2,84	36,46	+0,47%
Airbus Group	NL0000235190	2,82	153,70	-0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Invesco Canada Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Trimark Fund SC	3,89B	25,69	8,49	9,04
Trimark Fund Series F	3,89B	26,52	9,27	9,66
Trimark Fund Series P	3,89B	25,18	8,00	8,51
Trimark Global Fundamental Eq F	1,4B	21,73	0,70	8,55
Trimark Global Dividend Class P	712,9M	21,45	6,57	7,65

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