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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Eur Acc (0P0000VDMN)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 544,13M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6T42S66

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat (0P0000VDMN). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,700	130,970	118,270
Actions	28,670	28,670	0,000
Oblig.	46,440	46,440	0,000
Autre	12,190	12,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,797	16,411
Cours/Valeur comptable	5,455	2,476
Cours/Ventes	3,045	1,842
Cours/Flux de trésorerie	14,745	10,152
Rendement de dividende	1,758	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,213	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	51,420	7,852
Services Financiers	22,320	15,288
Technologie	11,440	20,453
Services de Communication	7,650	7,527
Industrielles	3,650	11,985
Santé	3,520	12,604

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	259,84	+1,09%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	52,39	+1,06%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,770	+0,12%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,14	+2,90%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Trojan Feeder Fund Ireland Class OI		544,13M	3,77	0,49	3,75

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