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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Inc (0P0000VDMM)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 555,26M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6SBBX64

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VDMM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income (0P0000VDMM). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,720	43,250	38,530
Actions	28,720	28,720	0,000
Oblig.	48,160	48,160	0,000
Autre	6,680	6,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,836	16,274
Cours/Valeur comptable	5,199	2,606
Cours/Ventes	3,050	1,853
Cours/Flux de trésorerie	13,795	10,253
Rendement de dividende	1,715	2,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,380	11,479

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	46,150	9,328
Services Financiers	23,690	14,997
Technologie	14,250	19,962
Services de Communication	8,500	7,939
Industrielles	3,770	9,516
Santé	3,630	12,160

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	7,01	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,68	259,39	+0,84%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,86	52,28	+0,77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5,70	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,64	92,635	-0,30%
Unilever	GB00B10RZP78	5,02	54,08	-1,21%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,54	-	-
Visa A	US92826C8394	3,76	307,71	-1,56%

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,41B	7,32	-0,36	8,87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,41B	7,82	0,14	9,42
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	555,26M	6,48	1,81	5,33

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
S&P 500	5.827,00	-91,30	-1,54%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

Aurora Cannabis	5,950	-0,390	-6,15%
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