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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Inc (0P0000VDMM)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 549,39M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6SBBX64

Catégorie d'actif: Action

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0P0000VDMM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income (0P0000VDMM). Les informations sur le portefeuille de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,700	130,970	118,270
Actions	28,670	28,670	0,000
Oblig.	46,440	46,440	0,000
Autre	12,190	12,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,797	16,126
Cours/Valeur comptable	5,455	2,557
Cours/Ventes	3,045	1,833
Cours/Flux de trésorerie	14,745	10,120
Rendement de dividende	1,758	2,293
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,213	11,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	51,420	9,213
Services Financiers	22,320	14,938
Technologie	11,440	19,689
Services de Communication	7,650	7,984
Industrielles	3,650	9,840
Santé	3,520	12,051

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6,85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,40	260,55	+1,37%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5,94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,79	52,51	+1,29%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,49	92,780	0,00%
Unilever	GB00B10RZP78	5,17	56,44	+3,45%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3,57	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2,45B	5,42	3,73	9,43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2,45B	5,51	4,25	9,98
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	549,39M	4,98	2,33	5,53

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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