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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Acc (0P00011VQ4)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,4M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

Catégorie d'actif: Action

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0P00011VQ4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4). Les informations sur le portefeuille de Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,760	1,760
Actions	96,860	96,860
Autre	1,380	1,380

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,771	12,027
Cours/Valeur comptable	3,512	1,790
Cours/Ventes	2,642	1,016
Cours/Flux de trésorerie	13,839	7,546
Rendement de dividende	2,836	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,638	9,632

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	26,150	14,388
Industrielles	20,880	13,431
Services Financiers	15,200	21,003
Conso / Cycliques	12,730	10,572
Santé	7,910	9,790
Technologie	6,710	4,416
Immobilier	3,740	4,210
Services publics	2,820	6,238
Services de Communication	2,210	5,535
Matériaux de base	1,650	7,006

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	6,37	55,26	+0,44%
Relx	GB00B2B0DG97	6,24	3.631,00	+0,39%
Diageo	GB0002374006	5,70	2.535,0	+1,50%
Compass	GB00BD6K4575	4,57	2.655,00	+0,38%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4,37	11.330,0	+0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,35	4.828,0	+0,25%
Bunzl	GB00B0744B38	4,26	3.312,0	+0,24%
Experian	GB00B19NLV48	4,12	3.464,0	0,00%
National Grid	GB00BDR05C01	2,73	945,20	+0,11%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,48	9.960,0	-0,45%

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	1,96B	7,64	0,98	11,17
Stonehage Fleming Global Best Ideas	1,96B	8,13	1,48	11,73
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	545,65M	6,48	1,92	4,84
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	20,4M	8,36	1,28	3,98

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