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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Income Fund (ireland) O Gbp Acc (0P00011VQ4)

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,16M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B8255S12

Catégorie d'actif: Action

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0P00011VQ4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc (0P00011VQ4). Les informations sur le portefeuille de Trojan Income Feeder Fund (Ireland) O GBP Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,860	1,860
Actions	96,240	96,240
Autre	1,910	1,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,358	12,018
Cours/Valeur comptable	3,635	1,780
Cours/Ventes	2,732	1,016
Cours/Flux de trésorerie	14,560	7,536
Rendement de dividende	2,738	4,759
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,995	9,333

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	25,680	14,258
Industrielles	21,600	13,142
Services Financiers	15,630	21,271
Conso / Cycliques	12,370	10,524
Technologie	7,460	4,517
Santé	7,390	9,764
Immobilier	3,410	4,314
Services publics	2,760	6,061
Services de Communication	2,220	5,623
Matériaux de base	1,470	6,887

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	6,14	52,86	-1,82%
Relx	GB00B2B0DG97	5,98	4.073,00	-1,50%
Diageo	GB0002374006	5,35	2.145,5	-1,81%
Compass	GB00BD6K4575	4,70	2.836,00	+0,28%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	4,50	11.690,0	+0,30%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,37	5.216,0	+1,12%
Bunzl	GB00B0744B38	4,21	3.436,0	-0,17%
Experian	GB00B19NLV48	3,90	3.941,0	-0,35%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,73	10.515,0	-1,04%
Smiths Group	GB00B1WY2338	2,69	2.082,00	-0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,52B	6,44	-0,08	11,11
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,52B	6,98	0,42	11,67
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	559,75M	2,73	3,40	4,90
Trojan Feeder Fund Ireland Class GI	559,75M	2,73	3,40	4,90
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	15,16M	6,10	-1,04	3,74

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