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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 900,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P00019G33

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P00019G33. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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22/11/2024	11,190	11,190	11,190	11,190	0,09%
21/11/2024	11,180	11,180	11,180	11,180	0,18%
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11/11/2024	11,170	11,170	11,170	11,170	0,27%
08/11/2024	11,140	11,140	11,140	11,140	0,18%
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05/11/2024	11,100	11,100	11,100	11,100	0,00%
04/11/2024	11,100	11,100	11,100	11,100	0,18%
31/10/2024	11,080	11,080	11,080	11,080	-0,36%
30/10/2024	11,120	11,120	11,120	11,120	-0,18%
29/10/2024	11,140	11,140	11,140	11,140	-0,18%
28/10/2024	11,160	11,160	11,160	11,160	0,09%
25/10/2024	11,150	11,150	11,150	11,150	-0,09%
24/10/2024	11,160	11,160	11,160	11,160	0,27%

Le + haut: 11,190

Le + bas: 11,080

Différence: 0,110

Moyenne: 11,148

Variation %: 0,539

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