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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I9 Eur (0P00019G33)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 900,15M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1529919240

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00019G33 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P00019G33). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,960	9,960	0,000
Actions	0,620	0,620	0,000
Oblig.	84,480	90,200	5,720
Convertibles	4,500	4,500	0,000
Privilégiées	0,440	0,440	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,632	78,058
Liquidités	7,703	12,653
Produit dérivé	-0,238	11,099
Gouvernement	2,852	11,773
Titrisé	0,103	7,745

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 316

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	900,15M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	900,15M	4,04	-0,58	1,75
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	900,15M	4,01	-0,74	1,42
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	900,15M	3,68	-1,08	0,97
LU1076275962	588,89M	4,47	0,22	2,32

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