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Trojan Income I Acc (0P00002AIU)

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22/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,74M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Troy Asset Management Limited

ISIN: GB00B05K0N75

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Troy Trojan Income I Acc (0P00002AIU). Les informations sur le portefeuille de Troy Trojan Income I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,28	3,28
Actions	95,62	95,62
Autre	1,10	1,10

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,16	12,11
Cours/Valeur comptable	3,64	1,80
Cours/Ventes	2,45	1,01
Cours/Flux de trésorerie	14,08	7,47
Rendement de dividende	2,85	4,69
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,82	9,31

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	30,68	14,42
Industrielles	22,95	13,95
Services Financiers	15,34	21,02
Conso / Cycliques	11,60	10,59
Santé	9,31	10,00
Matériaux de base	2,95	7,12
Immobilier	2,79	4,05
Technologie	2,40	4,19
Services publics	1,97	6,18

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Diageo	GB0002374006	6,81	2.398,5	+2,06%
Unilever	GB00B10RZP78	6,72	56,44	+3,45%
Relx	GB00B2B0DG97	6,55	3.723,00	+3,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,90	4.847,0	+2,24%
Experian	GB00B19NLV48	4,39	3.809,0	+2,67%
Compass	GB00BD6K4575	3,87	2.649,00	+0,95%
Bunzl	GB00B0744B38	3,77	3.496,0	+0,81%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,42	1.342,00	+2,48%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3,41	11.100,0	+0,82%
InterContinental	GB00BHJYC057	2,66	9.670,0	+0,27%

Principaux Fonds d’Actions par Troy Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Troy Trojan O Acc	927,09M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan O Inc	206,09M	0,08	4,21	5,18
Troy Trojan S Acc	72,39M	0,13	4,48	5,45
Troy Trojan S Inc	138,36M	0,12	4,47	5,46
GB00BZ6CNS31	2,02B	6,00	2,44	-

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