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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund A Usd (0P00000N7Y)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 735,85M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133085943

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P00000N7Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P00000N7Y). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,660	0,660
Actions	99,110	99,110
Oblig.	0,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	30,666	30,774
Cours/Valeur comptable	7,920	6,548
Cours/Ventes	4,671	4,544
Cours/Flux de trésorerie	20,617	19,187
Rendement de dividende	0,495	0,645
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,618	14,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	41,550	36,081
Conso / Cycliques	16,480	13,742
Santé	13,710	15,001
Services de Communication	12,660	11,357
Services Financiers	10,220	10,485
Industrielles	1,720	7,997
Consommation Défensive	1,510	4,507
Matériaux de base	1,020	2,052
Services publics	0,770	1,826
Energie	0,370	2,153

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 81

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	9,73	406,66	+2,22%
Amazon.com	US0231351067	9,66	186,24	+0,82%
Apple	US0378331005	8,92	183.36	+5.97%
NVIDIA	US67066G1040	8,79	887,83	+3,46%
Meta Platforms	US30303M1027	4,82	452,05	+2,35%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	169,01	+0,33%
Eli Lilly	US5324571083	3,90	735,54	-2,69%
Visa A	US92826C8394	3,59	268.47	+0.32%
UnitedHealth	US91324P1021	3,09	492,66	-0,06%
Mastercard	US57636Q1040	2,96	443,61	+0,57%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,89B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,89B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,46B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,46B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,46B	1,94	3,08	10,82

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