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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Growth Equity Fund I Usd (0P00000H5K)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0174119775

Catégorie d'actif: Action

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0P00000H5K Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq (0P00000H5K). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,890	0,890	0,000
Actions	99,110	99,110	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,928	30,774
Cours/Valeur comptable	7,265	6,548
Cours/Ventes	3,978	4,544
Cours/Flux de trésorerie	19,272	19,187
Rendement de dividende	0,485	0,645
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,036	14,883

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	46,970	36,081
Santé	15,150	15,001
Services de Communication	14,000	11,357
Conso / Cycliques	12,560	13,742
Services Financiers	6,950	10,485
Industrielles	2,750	7,997
Consommation Défensive	0,900	4,507
Energie	0,720	2,153

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	9,64	406.66	+2.22%
Apple	US0378331005	8,10	183.36	+5.97%
Amazon.com	US0231351067	7,90	186.24	+0.82%
NVIDIA	US67066G1040	7,29	887,83	+3,46%
Alphabet A	US02079K3059	6,08	167,21	+0,35%
Meta Platforms	US30303M1027	4,74	452.05	+2.35%
UnitedHealth	US91324P1021	3,41	492,66	-0,06%
Intuit	US4612021034	3,41	629,27	+2,48%
Mastercard	US57636Q1040	3,36	443,61	+0,57%
Fiserv	US3377381088	2,88	149,16	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3,89B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	3,89B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,46B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,46B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,46B	1,94	3,08	10,82

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