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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Large Cap Growth Equity Fund Q Usd (0P0000XZHI)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,76B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0860350577

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XZHI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq (0P0000XZHI). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Eq incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,030	1,140	0,110
Actions	98,970	98,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,052	30,255
Cours/Valeur comptable	7,690	6,494
Cours/Ventes	3,995	4,518
Cours/Flux de trésorerie	18,996	19,210
Rendement de dividende	0,490	0,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,845	15,252

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	47,500	35,751
Santé	15,330	14,816
Services de Communication	13,360	11,573
Conso / Cycliques	11,920	13,791
Services Financiers	6,900	10,553
Industrielles	3,390	8,068
Consommation Défensive	0,910	4,549
Energie	0,700	2,158

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 57

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	9,60	454,41	+1,67%
NVIDIA	US67066G1040	9,13	123.16	-0.31%
Apple	US0378331005	7,89	217,25	+3,15%
Amazon.com	US0231351067	6,62	197,40	+2,14%
Alphabet A	US02079K3059	5,94	182,82	+0,37%
Meta Platforms	US30303M1027	4,65	501.22	-0.60%
UnitedHealth	US91324P1021	3,30	496,98	-2,41%
Mastercard	US57636Q1040	3,13	437,89	-0,74%
Intuit	US4612021034	2,94	650,64	-1,00%
Fiserv	US3377381088	2,88	147,83	-0,81%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,2B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,2B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,63B	1,73	1,52	11,09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,63B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,63B	1,94	3,08	10,82

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S&P 500	5.468,77	+8,29	+0,15%
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USD/JPY	161,48	+0,65	+0,40%

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Pétrole Brent	86,42	+1,42	+1,67%
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