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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund A Usd (0P00000SSF)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,21B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096635

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSF). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	1,510	0,000
Actions	98,490	98,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,034	19,756
Cours/Valeur comptable	2,339	2,712
Cours/Ventes	1,359	1,822
Cours/Flux de trésorerie	11,844	11,449
Rendement de dividende	1,251	0,948
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,955	12,431

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	18,060	21,090
Santé	16,020	16,224
Services Financiers	15,890	12,501
Conso / Cycliques	13,300	12,056
Technologie	12,940	19,704
Energie	6,510	4,727
Matériaux de base	5,530	4,703
Immobilier	4,520	4,087
Consommation Défensive	3,600	3,652
Services publics	2,830	2,449
Services de Communication	0,790	2,775

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 183

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Molina Healthcare	US60855R1005	1,49	286,08	-4,32%
Teledyne Technologies	US8793601050	1,49	456,40	-1,20%
Bruker	US1167941087	1,34	60,78	-0,28%
Renaissancere	BMG7496G1033	1,32	250,05	-1,29%
Haemonetics	US4050241003	1,29	76,67	-1,83%
Cooper	US2166485019	1,21	90,31	-1,71%
Vontier	US9288811014	1,20	35,97	-0,42%
Element Solutions	US28618M1062	1,18	25,38	-0,39%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1,15	11,43	-1,04%
Assurant	US04621X1081	1,13	198,92	-3,16%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,94B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,21B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4,21B	7,81	2,21	-
LU1892523231	4,09B	15,57	0,35	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,09B	14,75	-0,47	11,69

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