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Tungsten Trycon Ai Global Markets B (0P0000N6XV)

Luxembourg

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116,740 -0,800 -0,68%

04/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,62M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0451958135

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000N6XV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B (0P0000N6XV). Les informations sur le portefeuille de Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	34,710	35,330	0,620
Actions	0,070	0,220	0,150
Oblig.	65,280	65,380	0,100

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,171	15,886
Cours/Valeur comptable	1,563	2,260
Cours/Ventes	1,234	2,182
Cours/Flux de trésorerie	9,488	9,526
Rendement de dividende	1,456	3,123
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,723	9,962

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,287	1.426,490
Liquidités	34,681	2.780,470
Produit dérivé	0,031	5.874,490

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 32

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5,47	97,610	+0,01%
KfW .25 30-Jun-2025	XS1612940558	5,16	98,599	0,00%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	4,31	96,040	0,00%
European Union	EU000A1ZE225	4,21	-	-
European Investment Bank	XS1950839677	4,18	-	-
Austria (Republic of)	AT0000A28KX7	3,78	-	-
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3,70	98,42	-0,03%
European Investment Bank 0 25-Mar-2025	XS2120068403	3,70	98,901	-0,15%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	3,70	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,60	96,17	-0,01%

Autres Fonds Principaux par Tungsten Capital Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tungsten TRYCON Basic Invest HAIG C	170,62M	6,47	2,97	1,54
ansa Glbl Q opp P	113,85M	10,48	1,30	2,69
ansa Glbl Q opp I	113,85M	3,17	0,07	-
amandea ALTRUID HYBRID A	6,4M	10,88	-1,39	0,29
amandea ALTRUID HYBRID B	6,4M	10,97	-1,89	0,24

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France 40 Futures	7.386,2	+13,7	+0,19%
US 500	5.758,1	+45,4	+0,79%
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