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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ahc Eur (0P00015OWB)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,42B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352158918

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00015OWB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (0P00015OWB). Les informations sur le portefeuille de UBAM Dynamic US Dollar Bond AHC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,610	17,310	0,700
Oblig.	83,170	99,820	16,650
Convertibles	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	99,819	57,472
Liquidités	16,610	26,496

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Societe Generale S.A. 6.3339%	-	1,58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.80973%	-	1,54	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255%	-	1,36	-	-
Morgan Stanley 6.32525%	-	1,20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1,13	-	-
UBS Group AG 6.82231%	-	1,10	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.03657%	-	1,10	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.13742%	-	1,10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925%	-	1,09	-	-
ING Groep N.V. 6.63627%	-	1,09	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5,84B	8,52	4,90	3,23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5,84B	8,51	4,89	3,22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5,84B	8,69	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5,84B	8,70	5,09	3,42
UBAM Global High Yield Solution RH	5,84B	8,21	4,58	2,91

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France 40 Futures	7.493,1	-2,4	-0,03%
US 500	5.901,4	-16,9	-0,29%
S&P 500 VIX Futures	18,30	+0,33	+1,86%
DAX	20.317,10	-12,84	-0,06%
S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

Aurora Cannabis	6,340	-0,050	-0,78%
Meta Platforms	610,72	-7,17	-1,16%
Amazon.com	222,13	+0,02	+0,01%
Apple	242,70	+0,49	+0,20%
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EUR/USD	1,0283	-0,0016	-0,16%
EUR/CHF	0,9389	-0,0004	-0,04%
GBP/USD	1,2277	-0,0031	-0,25%
EUR/GBP	0,8376	+0,0006	+0,07%
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