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Eurizon Am Total Return Moderato (0P000013RD)

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Données historiques de UBI Pramerica Portafoglio Moderato. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

7,527 -0,010 -0,11%

25/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 407,42M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: UBI Pramerica SGR SpA

ISIN: IT0003242341

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000013RD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI Pramerica Portafoglio Moderato (0P000013RD). Les informations sur le portefeuille de UBI Pramerica Portafoglio Moderato incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	88,790	88,840	0,050
Oblig.	19,140	54,660	35,520
Convertibles	0,510	0,510	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,602	15,924
Cours/Valeur comptable	1,930	2,297
Cours/Ventes	1,522	1,603
Cours/Flux de trésorerie	9,099	9,538
Rendement de dividende	2,058	2,614
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,245	10,566

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	15,610	6,154
Technologie	14,520	20,393
Services Financiers	13,620	14,439
Conso / Cycliques	11,250	11,119
Industrielles	10,290	11,602
Energie	9,350	4,136
Santé	8,510	12,764
Consommation Défensive	5,800	7,878
Services de Communication	5,420	7,075
Services publics	5,380	3,812
Immobilier	0,260	3,907

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 292

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Eurizon AM Sicav Euro Corporate Bond I	LU0393873368	3,68	-	-
Euro Bund	DE0009652644	3,19	-	-
Btp Tf 1,7% St51 Eur	IT0005425233	2,64	61,150	+0,20%
United States Treasury Notes	-	2,59	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00B4613386	2,17	55,47	+1,15%
Eurizon AM Sicav Italian Equity I	LU1238255431	2,11	-	-
Btp Tf 1,85% Mg24 Eur	IT0005246340	1,98	99,95	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005215246	1,67	-	-
Eurizon AM Sicav Global Inflation Lnkd I	LU1589371407	1,50	-	-
Italy (Republic Of)	IT0003685093	1,33	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBi Pramerica Obiettivo Stabilit	87,2M	0,00	-2,69	-
UBi Pramerica Obiettivo Controllo	34,22M	1,04	-1,77	-
UBi Pramerica Gol	30,78M	1,76	0,93	-

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USD/CAD	1,3685	0,0001	0,00%
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Pétrole Brent	83,37	+0,57	+0,69%
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