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Eurizon Am Sicav Global Equity R (0P0000JALE)

Luxembourg

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 307,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0399409225

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI SICAV Global Equity R Acc (0P0000JALE). Les informations sur le portefeuille de UBI SICAV Global Equity R Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,290	1,490	1,200
Actions	99,660	99,660	0,000
Autre	0,060	0,070	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,271	18,001
Cours/Valeur comptable	3,086	2,899
Cours/Ventes	1,959	2,129
Cours/Flux de trésorerie	12,815	11,993
Rendement de dividende	2,047	2,079
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,287	11,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,670	22,759
Services Financiers	16,070	15,687
Santé	12,050	14,116
Conso / Cycliques	10,120	10,513
Industrielles	9,880	11,830
Services de Communication	7,630	7,460
Consommation Défensive	6,290	8,078
Energie	4,190	3,855
Matériaux de base	3,400	4,317
Services publics	2,510	2,726
Immobilier	2,180	2,807

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,195

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	5,19	411.46	+0.73%
Apple	US0378331005	4,99	223.45	+0.65%
NVIDIA	US67066G1040	4,64	139.91	+2.84%
Amazon.com	US0231351067	2,73	199.50	+1.90%
Alphabet A	US02079K3059	1,83	169.76	+0.31%
Alphabet C	US02079K1079	1,32	171,40	+0,42%
Meta Platforms	US30303M1027	1,27	572.43	+2.10%
FUT MSCI Wor NTR Inde Sep24	-	1,20	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,06	173.90	+3.17%
JPMorgan	US46625H1005	0,96	221,49	+0,78%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	UBI S Global Equity I Acc		307,08M	17,50	10,07	10,29
	UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc		52,16M	8,53	13,28	-

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