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Eurizon Am Sicav European Equity M (0P00017NGK)

Luxembourg

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 97,58M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341362512

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017NGK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBI SICAV European Equity M EUR Acc (0P00017NGK). Les informations sur le portefeuille de UBI SICAV European Equity M EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,090	3,180	0,090
Actions	94,280	94,280	0,000
Oblig.	0,220	0,220	0,000
Autre	2,410	2,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,990	14,344
Cours/Valeur comptable	1,871	1,997
Cours/Ventes	1,692	1,349
Cours/Flux de trésorerie	4,342	8,879
Rendement de dividende	2,116	3,273
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,100	9,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,430	17,299
Industrielles	16,300	15,947
Santé	15,580	15,039
Consommation Défensive	13,260	11,535
Technologie	8,480	9,499
Conso / Cycliques	7,660	10,304
Matériaux de base	7,070	6,920
Energie	6,180	5,261
Services de Communication	3,520	4,940
Services publics	2,600	4,471
Immobilier	1,910	1,827

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 83

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nestlé	CH0038863350	5,26	92,22	-0,73%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	960,00	+1,42%
LVMH	FR0000121014	3,65	715,50	-1,58%
AstraZeneca	GB0009895292	3,03	12.328,0	-1,82%
Diageo	GB0002374006	2,85	2.500,0	-2,08%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2,83	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,10	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,08	250,40	+0,32%
Sika	CH0418792922	2,06	260,10	+0,04%
Lonza Group	CH0013841017	2,04	486,80	+0,10%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBI S Global Equity I Acc	314,4M	11,61	10,06	10,60
UBI S Global Equity R Acc	314,4M	11,07	8,69	9,03
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	97,78M	8,53	13,28	-

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