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Ubs (d) Konzeptfonds I (0P00000OX2)

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Données historiques de UBS (D) Konzeptfonds I. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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30/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,16M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009785162

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00000OX2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS (D) Konzeptfonds I (0P00000OX2). Les informations sur le portefeuille de UBS (D) Konzeptfonds I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,960	14,920	9,960
Actions	94,960	94,960	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,982	17,752
Cours/Valeur comptable	1,817	2,850
Cours/Ventes	1,174	2,017
Cours/Flux de trésorerie	6,508	11,625
Rendement de dividende	3,621	2,102
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,746	10,934

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,480	15,459
Santé	14,850	14,345
Technologie	14,600	22,040
Industrielles	13,080	12,082
Conso / Cycliques	11,230	10,686
Consommation Défensive	7,860	8,440
Energie	6,670	4,030
Matériaux de base	6,500	4,364
Services de Communication	5,310	7,248
Services publics	2,260	2,558
Immobilier	1,160	2,817

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Multi Manager Access EMU Equities B Cap	LU1070033045	13,41	207,300	+0,34%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	12,21	213,470	+0,68%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310446312	12,01	24,550	+0,82%
Multi Manager Access - European Equities B	LU0245618367	9,72	289,400	+0,37%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	8,05	349,980	+1,12%
Multi Manager Access - US Equities B	LU0245619092	7,23	395,680	-0,10%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	6,87	29,84	+0,71%
Janus HndrsnPan Eurp G2 EUR	LU1136954127	5,75	-	-
Invesco Euro Equity PI1 EUR Acc	LU2001190532	4,62	-	-
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	4,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS D Equity Global Opportunity	174,25M	-18,17	5,34	9,64
UBS D Equity Smaller German Compani	97,34M	-35,23	-3,00	6,63
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	108,51M	2,35	0,74	3,20
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	98,56M	-23,18	-2,91	4,67
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	90,14M	-10,05	1,44	5,07

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