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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-x Eur Inc (0P0000YX3P)

Luxembourg

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28/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 214,4M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179992

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist (0P0000YX3P). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond Fund - Convert Europe EUR I-X-dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,420	30,840	24,420
Oblig.	5,130	5,130	0,000
Convertibles	88,460	88,460	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,265	17,691
Cours/Valeur comptable	6,905	3,531
Cours/Ventes	3,118	2,257
Cours/Flux de trésorerie	20,367	11,976
Rendement de dividende	1,231	2,499
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,619	12,593

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	94,586	89,061
Produit dérivé	-0,127	16,037
Liquidités	4,520	4,150

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3,00	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,94	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2470870366	2,11	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2,10	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,06	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2,03	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,03	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	2,02	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,01	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,36B	4,50	-3,09	3,95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,36B	5,68	-2,06	5,02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,36B	4,84	-2,70	4,46
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,36B	5,68	-2,06	5,03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,36B	5,02	-2,80	4,35

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