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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (chf Hedged) P-acc (0P0000NPGG)

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20/12 - En Différé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,38B
Type:  Fonds
Marché:  Suisse
Emetteur:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0499399144 
Catégorie d'actif:  Obligation
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 163,140 +0,220 +0,14%

0P0000NPGG Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P0000NPGG). Les informations sur le portefeuille de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,690 123,930 119,240
Oblig. 3,350 3,350 0,000
Convertibles 91,960 91,960 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 15,906 18,461
Cours/Valeur comptable 5,610 3,233
Cours/Ventes 2,485 2,536
Cours/Flux de trésorerie 5,906 12,417
Rendement de dividende 4,429 2,980
Croissance des bénéfices sur 5 ans 6,880 15,124

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé -0,716 96,365
Corporate 94,789 88,219
Liquidités 5,406 20,027

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% XS2859746237 1,49 - -
Rivian Automotive Inc 3.625% - 1,39 - -
Goldman Sachs International 0% XS2688718373 1,23 - -
ON Semiconductor Corp. 0% - 1,21 - -
BNP Paribas Issuance BV 0% XS2326891459 1,21 - -
Western Digital Corp. 3% - 1,20 - -
Wolfspeed Inc. 1.875% - 1,08 - -
Carnival Corporation 5.75% - 1,07 - -
Snap Inc 0.5% - 1,07 - -
Itron, Inc. 1.375% - 1,05 - -

Principaux Fonds Obligataires par UBS Asset Management (Europe) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3 4,38B 4,99 -2,43 3,88
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF x 4,38B 5,56 -1,86 4,42
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF c 4,38B 4,70 -2,79 3,35
  UBS Bond S Global Corporates USD Cb 632,98M 1,59 -3,87 0,59
  UBS Bond S Global Corporates USD Cc 632,98M 1,65 -3,81 0,66
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