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Swm Renta Fija Flexible A Fi (180913008)

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 69,05M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913008

Catégorie d'actif: Obligation

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180913008 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swm Renta Fija Flexible P Fi (180913008). Les informations sur le portefeuille de Swm Renta Fija Flexible P Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,72	10,76	8,04
Oblig.	92,28	92,28	0,00
Convertibles	2,71	2,71	0,00
Privilégiées	2,29	2,29	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,84	48,44
Gouvernement	8,73	34,84
Produit dérivé	8,04	9,02
Liquidités	-5,32	16,53

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 107

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6,26	97,67	-0,05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1,60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1,58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1,58	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1,51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1,49	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1,45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1,45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1,44	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1,44	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS Valor P	159,3M	3,05	1,11	-0,02
ES0180942007	159,3M	3,24	1,34	0,20
ES0180913016	69,05M	4,22	1,54	-
ES0176929018	21,98M	2,91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,42M	14,04	2,82	0,54

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Argent	30,350	+0,067	+0,22%
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