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Ubs Sdic Core Enterprises Stock Fund (121003)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 842,89M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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121003 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund (121003). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,730	7,730
Actions	81,600	81,600
Oblig.	1,350	1,350
Autre	9,330	9,330

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,639	17,577
Cours/Valeur comptable	1,637	2,212
Cours/Ventes	1,180	1,726
Cours/Flux de trésorerie	6,582	9,656
Rendement de dividende	3,963	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,693	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	21,540	11,743
Technologie	17,640	24,851
Industrielles	17,170	24,258
Conso / Cycliques	15,490	11,033
Energie	12,690	7,607
Services publics	7,720	6,273
Services de Communication	2,530	4,138
Services Financiers	2,310	7,361
Santé	1,550	9,773
Consommation Défensive	1,370	10,946

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,62	70,19	-1,58%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2,22	15,53	-0,96%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	2,19	28,20	-1,98%
China Coal Energy	CNE100000957	2,14	12,56	-1,34%
BYD A	CNE100001526	1,90	274,58	-2,28%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,75	20,04	-3,42%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1,72	16,46	-1,26%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,69	254,70	-2,00%
Zte A	CNE000000TK5	1,50	30,74	-0,90%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	1,47	210,78	-0,50%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	687,62M	-1,82	-1,05	-

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S&P 500	5.998,70	-22,90	-0,38%
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EUR/CHF	0,9328	+0,0013	+0,14%
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EUR/GBP	0,8330	-0,0003	-0,04%
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USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
USD/JPY	151,85	+0,75	+0,49%

Pétrole brut WTI	69,15	+0,43	+0,63%
Pétrole Brent	72,83	+0,53	+0,73%
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Gasoil Londres	675,38	+5,13	+0,77%
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Gaz naturel	3,210	+0,006	+0,19%

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