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Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund A (000556)

Shanghai

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2,347 -0,010 -0,24%

22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 74,8M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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000556 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A (000556). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC New Opportunity Balance Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	33,610	33,610
Actions	6,280	6,280
Oblig.	60,300	60,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,384	15,980
Cours/Valeur comptable	1,827	2,003
Cours/Ventes	1,611	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,746	45,783
Rendement de dividende	3,471	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,499	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	35,720	10,439
Technologie	20,020	17,749
Energie	15,970	10,244
Industrielles	12,730	21,324
Conso / Cycliques	7,780	12,946
Matériaux de base	4,040	11,420
Immobilier	3,740	3,702

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	27,26	-1,48%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	1,00	28,30	+0,60%
CNOOC	CNE100005980	0,57	26,21	-0,91%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,52	16,66	-2,46%
NARI Tech	CNE000001G38	0,50	25,81	-3,51%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0,49	25,10	-2,68%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35

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