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Ubs Sdic New Opportunity Balance Fund C (000557)

Shanghai

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27/09 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 76,46M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

000557 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC New Opportunity Balance Fund C (000557). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC New Opportunity Balance Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	33,610	33,610
Actions	6,280	6,280
Oblig.	60,300	60,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,384	15,980
Cours/Valeur comptable	1,827	2,003
Cours/Ventes	1,611	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,746	45,783
Rendement de dividende	3,471	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,499	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	35,720	10,439
Technologie	20,020	17,749
Energie	15,970	10,244
Industrielles	12,730	21,324
Conso / Cycliques	7,780	12,946
Matériaux de base	4,040	11,420
Immobilier	3,740	3,702

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 25	-	26,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	19,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	14,61	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	13,40	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,49	30,05	+3,66%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	1,00	32,99	+8,88%
CNOOC	CNE100005980	0,57	30,05	+8,21%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,52	18,85	+5,66%
NARI Tech	CNE000001G38	0,50	27,67	+5,93%
ShenZhen YUTO Packaging	CNE100002H00	0,49	25,72	+7,44%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,62B	-8,82	-11,19	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,25B	-5,15	-3,24	-
UBS SDIC Core Enterprises Stock	830,36M	-8,12	-14,75	4,36
UBS SDIC Innovation Power Stock	813,14M	-11,22	-16,73	6,06
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	801,71M	-14,61	-5,11	-

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DAX	19.120,93	+105,52	+0,55%
S&P 500	5.751,07	+51,13	+0,90%
Dow Jones	42.352,75	+341,16	+0,81%

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Pétrole Brent	78,14	+0,52	+0,67%
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