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Ubs Sdic Prosperity Industry Fund (121002)

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 582,91M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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121002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS SDIC Prosperity Industry Fund (121002). Les informations sur le portefeuille de UBS SDIC Prosperity Industry Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	13,860	13,860
Actions	64,190	64,190
Oblig.	18,820	18,820
Convertibles	6,680	6,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,253	17,249
Cours/Valeur comptable	1,788	2,389
Cours/Ventes	1,080	1,867
Cours/Flux de trésorerie	6,786	10,130
Rendement de dividende	3,469	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,691	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,490	13,450
Technologie	19,740	20,443
Conso / Cycliques	19,590	11,447
Industrielles	16,910	21,478
Energie	11,140	7,831
Consommation Défensive	4,040	13,072
Services publics	3,740	3,959
Santé	2,470	10,953
Services de Communication	1,570	2,269
Services Financiers	0,310	10,795

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 134

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4,11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3,85	-	-
BYD A	CNE100001526	2,14	278,49	-2,63%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	2,05	14,82	-3,45%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,05	259,10	-3,41%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,97	70,39	-0,64%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,84	28,90	+0,35%

Principaux Fonds d’Actions par UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UBS SDIC State Security Alloc	2,86B	9,84	-3,73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,22B	7,03	0,90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962,33M	5,45	-4,94	13,16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854,26M	-2,36	-13,96	6,51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842,89M	3,80	-8,44	5,35

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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