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Swm Valor A Fi (0P00000VZB)

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 162,09M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swm Valor P Fi (0P00000VZB). Les informations sur le portefeuille de Swm Valor P Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	37,760	37,760
Oblig.	61,610	61,610
Convertibles	0,630	0,630

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	43,569	35,039
Corporate	37,904	48,574
Liquidités	17,895	16,434

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5,43	-	-
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,77	-	-
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,59	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3,02	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,00	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,00	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,40	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,40	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,83	97,50	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0180942007	162,09M	2,98	1,29	0,20
ES0180913016	63,3M	3,59	0,93	-
UBS Corto Plazo Euro FI	63,3M	3,39	0,69	1,99
ES0176929018	21,92M	2,68	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,48M	10,51	1,71	0,25

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