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Swm Valor A Fi (0P00000VZB)

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09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 161,9M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swm Valor P Fi (0P00000VZB). Les informations sur le portefeuille de Swm Valor P Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	38,510	38,510
Oblig.	60,870	60,870
Convertibles	0,620	0,620

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	42,850	36,122
Corporate	36,131	49,871
Liquidités	20,397	17,643

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4,88	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,69	97,17	-0,03%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3,68	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3,07	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3,06	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,06	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2,46	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2,45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,18	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1,88	97,50	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0180942007	161,9M	3,48	1,47	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	70,15M	4,03	0,88	2,06
ES0180913016	70,15M	4,27	1,12	-
ES0176929018	22M	3,15	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,53M	12,14	2,23	0,35

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