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Ubs (lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (chf) P-c-dist (0P00000RVV)

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21/11 - Fermé. Devise en CHF
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 1,83B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN:  LU0108564260 
Catégorie d'actif:  Action
UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P C dist 107,300 +0,400 +0,37%

0P00000RVV Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P C dist (0P00000RVV). Les informations sur le portefeuille de UBS (Lux) Strategy Fund Balanced (CHF) P C dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 6,200 100,660 94,460
Actions 51,620 51,620 0,000
Oblig. 38,890 38,920 0,030
Convertibles 0,120 0,120 0,000
Privilégiées 0,070 0,070 0,000
Autre 3,100 3,100 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,457 17,591
Cours/Valeur comptable 2,859 2,914
Cours/Ventes 1,983 2,046
Cours/Flux de trésorerie 13,355 12,136
Rendement de dividende 2,440 2,448
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,686 11,319

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 20,840 19,866
Technologie 18,850 17,219
Services Financiers 16,990 17,064
Consommation Défensive 11,340 10,998
Industrielles 10,870 10,835
Conso / Cycliques 7,690 8,585
Matériaux de base 5,180 5,316
Services de Communication 3,390 5,000
Energie 1,910 2,580
Services publics 1,870 1,635
Immobilier 1,080 3,123

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) U LU2393191064 9,30 10.205,120 +0,90%
  UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corpor LU1469614280 9,17 12.500,340 -0,04%
  UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bo LU2388910510 9,11 9.191,760 +0,02%
  UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon IE00BDQZMX67 6,29 17,62 +1,15%
  UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc LU0396345034 3,87 12.488,640 +0,08%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc LU2562963061 3,62 - -
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc LU2100403588 3,15 - -
  UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improve LU2391792749 3,15 11.255,990 +1,06%
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc LU2384721481 3,12 - -
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X LU2191834451 3,11 - -

Principaux Fonds d’Actions par UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  UBSLuxEqUSAGrowth USD CHF H P Acc 2,87B 18,55 0,78 10,05
  LU1050652996 2,87B 21,27 5,67 12,17
  UBSLuxEqUSA Growth USD CHF H Q Acc 2,87B 14,52 2,57 11,16
  UBSLux Strat Balanced CHF P Acc 1,83B 4,86 -2,56 1,33
  UBSLux Strat Balanced CHF QDist 1,83B 5,27 -1,90 1,93
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