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Unifond Cartera Defensiva A Fi (0P00017ZQR)

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Données historiques de Unifond Cartera Defensiva FI. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

5,716 +0,002 +0,03%

18/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 210,37M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180864003

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00017ZQR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond Cartera Defensiva FI (0P00017ZQR). Les informations sur le portefeuille de Unifond Cartera Defensiva FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,250	48,780	27,530
Actions	11,980	18,290	6,310
Oblig.	53,440	60,020	6,580
Convertibles	3,350	3,350	0,000
Privilégiées	0,320	0,320	0,000
Autre	9,680	9,680	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,384	16,067
Cours/Valeur comptable	1,426	2,320
Cours/Ventes	0,815	1,656
Cours/Flux de trésorerie	5,734	9,459
Rendement de dividende	2,662	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,103	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,350	19,278
Services Financiers	17,320	15,078
Santé	12,690	12,510
Conso / Cycliques	11,130	12,276
Industrielles	10,290	12,250
Energie	7,280	4,700
Matériaux de base	6,950	7,017
Services de Communication	6,330	7,139
Consommation Défensive	3,370	8,059
Immobilier	2,440	2,546
Services publics	1,850	3,510

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	5,94	-	-
Candriam Risk Arbitrage C	FR0000438707	4,91	2.573,130	+0,17%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	4,91	264,842	+0,10%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	4,84	106,963	-0,08%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,76	134,340	+0,08%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	4,74	5,68	+0,75%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,69	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4,67	-	-
Candriam Index Arbitrage V	FR0011510023	4,64	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EUR IAcc	IE00BFZMJT78	4,61	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Unigest SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	917,22M	1,16	-0,74	-
Unifond Moderado FI	868,4M	4,49	1,14	0,65
Unicorp Seleccion Dinamico	251,32M	7,89	3,43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129,36M	0,74	0,41	-0,00
Grupo Inversor Falla SICAV	103,15M	5,29	5,94	3,15

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USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

Pétrole brut WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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