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Unifond Renta Fija Corto Plazo A Fi (0P000018W5)

Madrid

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,39B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181036031

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Unifond Tesoreroa FI (0P000018W5). Les informations sur le portefeuille de Unifond Tesoreroa FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	47,610	49,010	1,400
Oblig.	52,330	52,350	0,020
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,508	13,929
Cours/Valeur comptable	0,237	2,146
Cours/Ventes	1,104	1,752
Cours/Flux de trésorerie	0,664	9,003
Rendement de dividende	-	3,172
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,609

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,149	45,509
Liquidités	44,898	20,056
Gouvernement	4,715	21,920
Produit dérivé	0,140	6,347
Titrisé	0,056	4,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,20	-	-
France (Republic Of) 3.71094%	FR0010810036	1,12	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	1,07	-	-
Citigroup Inc. 1.75%	XS1173792059	1,01	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.988%	XS2687832886	0,75	-	-
Apple Inc. 0.875%	XS1619312173	0,74	-	-
Caixabank S.A. 0.375%	XS2102931594	0,74	-	-
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	0,73	-	-
BMW Finance NV 1 21-Jan-2025	XS1168962063	0,63	99,650	0,00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5%	XS2148623106	0,61	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Unigest SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Unifond Renta Fija Largo Plazo FI		1,23B	1,88	-0,35	0,06

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