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Unión Inversora Patrimonial, Sicav S.a (0P0000ITC6)

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22/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 41,41M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0156030134

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ITC6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6). Les informations sur le portefeuille de UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,110	20,830	16,720
Actions	85,500	85,500	0,000
Oblig.	10,340	10,340	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,798	15,202
Cours/Valeur comptable	4,260	2,113
Cours/Ventes	2,007	1,568
Cours/Flux de trésorerie	13,903	8,836
Rendement de dividende	1,716	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,747	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,440	17,761
Santé	14,290	11,159
Conso / Cycliques	13,510	12,746
Matériaux de base	12,830	6,305
Industrielles	12,250	12,413
Services Financiers	7,730	16,646
Consommation Défensive	2,490	6,811
Energie	1,820	5,369
Immobilier	1,390	2,747
Services publics	0,260	3,873

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,50	133,28	-2,66%
EDM Renta FI	ES0127795039	5,35	11,08	0,01%
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	5,34	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5,08	-	-
Microsoft	US5949181045	4,42	425,27	-0,64%
ASML Holding	NL0010273215	4,22	634,50	-0,86%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,10	743,7	-1,99%
Inditex	ES0148396007	3,08	51,700	-2,01%
Visa A	US92826C8394	2,96	313,27	+0,47%

Principaux Fonds d’Actions par EDM Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
EDM Cartera FI	201,37M	5,62	1,67	4,30
EDM Valores Uno FI	104,7M	10,76	5,55	3,43
HERCASOL SA SICAV	86,36M	12,30	4,27	7,44
Radar Inversion A FI	19,65M	5,97	3,08	3,57
EDM Renta Variable Internacional FI	36,67M	10,08	3,47	7,99

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US 500	6.013,1	-8,5	-0,14%
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Gaz naturel	3,255	-0,212	-6,11%

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