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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Gbp (0P00012F30)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 940,98M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172069

Catégorie d'actif: Action

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0P00012F30 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P00012F30). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,380	0,380
Actions	99,370	99,370
Oblig.	0,250	0,250

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	29,646	29,426
Cours/Valeur comptable	8,561	6,950
Cours/Ventes	5,257	5,001
Cours/Flux de trésorerie	20,390	20,150
Rendement de dividende	0,512	0,661
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,785	16,718

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	41,680	37,671
Conso / Cycliques	17,050	14,396
Services de Communication	13,400	11,980
Santé	12,140	13,199
Services Financiers	9,680	10,552
Industrielles	2,000	7,503
Consommation Défensive	1,460	3,881
Services publics	1,300	1,838
Matériaux de base	1,010	1,988
Energie	0,280	1,749

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 80

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	9,91	254,30	-0,07%
NVIDIA	US67066G1040	9,69	137.38	+1.99%
Microsoft	US5949181045	9,50	434,15	-0,56%
Amazon.com	US0231351067	9,19	225,65	+0,32%
Meta Platforms	US30303M1027	4,89	594,23	+1,53%
Alphabet C	US02079K1079	4,79	193,25	+0,15%
Eli Lilly	US5324571083	4,16	782,65	+1,94%
Visa A	US92826C8394	3,14	313,88	-1,21%
Mastercard	US57636Q1040	2,78	521,97	-1,15%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2,48	1,081.58	-0.89%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,14B	23,81	9,41	17,92
US Large Cap Equity Fund Q GBP	810,97M	19,70	11,50	14,67
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	85,68M	19,11	5,59	7,56

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France 40 Futures	7.271,7	-2,2	-0,03%
US 500	5.925,4	-5,5	-0,09%
S&P 500 VIX Futures	18,05	-0,21	-1,15%
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S&P 500	5.925,4	-5,5	-0,09%
Dow Jones	42.592,14	-248,12	-0,58%

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