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Ct Us Equity Income Fund L Income Gbp (0P00017VK9)

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26/04 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 28,32M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00BZ563T77

Catégorie d'actif: Action

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0P00017VK9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle US Equity Income Fund L Income GBP (0P00017VK9). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle US Equity Income Fund L Income GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,57	11,46	10,89
Actions	99,25	99,25	0,00
Convertibles	0,18	0,18	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,98	15,68
Cours/Valeur comptable	3,54	3,22
Cours/Ventes	2,63	1,71
Cours/Flux de trésorerie	12,40	10,80
Rendement de dividende	2,64	2,77
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,29	9,89

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,17	21,24
Industrielles	14,53	11,86
Services Financiers	12,96	16,33
Santé	10,68	13,25
Consommation Défensive	7,79	7,44
Conso / Cycliques	7,39	8,90
Energie	7,15	7,45
Immobilier	6,17	2,74
Services publics	4,60	5,89
Services de Communication	2,58	4,36
Matériaux de base	0,98	4,14

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	8,06	406,32	+1,82%
Broadcom	US11135F1012	5,60	1.344,07	+3,84%
Eli Lilly	US5324571083	3,02	732.80	+1.09%
Merck&Co	US58933Y1055	2,99	131,19	+0,36%
Procter&Gamble	US7427181091	2,90	161,24	-0,81%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,86	117.86	-2.86%
Republic Services	US7607591002	2,81	191,90	-0,86%
Eaton	IE00B8KQN827	2,76	324,17	+2,23%
KLA Corp	US4824801009	2,45	706.26	+4.95%
Apple	US0378331005	2,43	169,30	-0,35%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UK Equity Income Fund Institutional	89,61M	-2,24	7,61	5,51
UK Equity Income Fund Retail Income	138,53M	-2,33	7,02	4,93
UK Equity Income Fund Retail Accumu	116,27M	1,30	6,55	5,58
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	729M	1,50	7,38	6,41
UK Equity Income Fund Z Income GBP	676,83M	1,50	7,39	6,42

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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