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Uti Aggressive Hybrid Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSA)

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26/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 63,3B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SI3

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVSA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Balanced Fund-Direct Income Payout (0P0000XVSA). Les informations sur le portefeuille de UTI Balanced Fund-Direct Income Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,830	1,830
Actions	70,160	70,160
Oblig.	28,010	28,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,983	22,810
Cours/Valeur comptable	2,743	3,150
Cours/Ventes	1,789	2,877
Cours/Flux de trésorerie	14,796	16,585
Rendement de dividende	1,429	1,234
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,516	17,728

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	34,270	28,057
Conso / Cycliques	11,700	11,890
Technologie	11,190	11,349
Matériaux de base	7,840	6,191
Santé	7,520	8,920
Industrielles	6,870	12,465
Consommation Défensive	6,450	7,034
Services de Communication	6,070	4,234
Energie	3,690	5,195
Services publics	3,030	5,220
Immobilier	1,360	2,039

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 97

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,65	1.785,55	0,00%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	5,45	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	5,15	1.304,95	+0,31%
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	4,39	-	-
Infosys	INE009A01021	3,66	1.924,15	+1,82%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,41	-	-
ITC	INE154A01025	3,39	477,00	+0,04%
Reliance Ind	INE002A01018	2,59	1.295,70	+0,68%
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	2,13	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	13,92	6,60	13,11
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	13,46	11,01	12,96

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