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Uti Flexi Cap Fund Direct Income Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVST)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 259,24B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01TA8

Catégorie d'actif: Action

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0P0000XVST Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Equity Fund - Income Option - Direct (0P0000XVST). Les informations sur le portefeuille de UTI Equity Fund - Income Option - Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,840	3,840
Actions	95,630	95,630
Oblig.	0,530	0,530

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	34,975	24,492
Cours/Valeur comptable	4,048	3,382
Cours/Ventes	5,066	2,990
Cours/Flux de trésorerie	39,303	22,362
Rendement de dividende	0,769	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,497	18,210

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,670	28,792
Conso / Cycliques	20,380	14,612
Technologie	15,560	10,856
Santé	13,220	7,686
Matériaux de base	7,560	8,759
Industrielles	7,130	11,169
Services de Communication	6,600	4,664
Consommation Défensive	5,890	6,555

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	6,33	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	6,15	1.745,60	+0,25%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,63	6.683,95	+3,38%
LTIMindtree	INE214T01019	4,24	6.133,70	+3,42%
Infosys	INE009A01021	3,58	1.902,25	+3,72%
Zomato	INE758T01015	3,46	264,20	-0,98%
Info Edge India	INE663F01024	3,37	7.999,95	+6,45%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,34	1.761,45	+1,40%
Avenue Supermarts	INE192R01011	3,24	3.613,65	-0,26%
Trent	INE849A01020	3,10	6.652,80	+2,98%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	259,24B	13,24	5,79	12,54
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	13,24	5,76	12,42
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	13,92	6,62	13,23
UTI Mastershare Unit Growth	139,87B	12,63	10,02	12,07
UTI Mastershare Unit Div Payout	139,87B	12,56	9,83	10,79

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

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Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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