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Uti - Liquid Regular Plan - Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl Option (0P00005WL1)

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02/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 187,36B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01PK5

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00005WL1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div (0P00005WL1). Les informations sur le portefeuille de UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,780	99,780	0,000
Autre	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	66,178	52,537
Corporate	20,324	18,561
Gouvernement	13,281	11,838

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
India (Republic of)	IN002023X542	9,08	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	5,55	99,920	-0,00%
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	3,64	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1,83	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QM1	1,83	-	-
Union Bank of India	INE692A16HA9	1,82	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1,81	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6154	1,65	-	-
Canara Bank	INE476A16YF1	1,45	-	-
Ntpc Limited	INE733E08213	0,92	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP	187,36B	1,84	5,37	5,13
UTI Liquid Cash Monthly Div Payout	187,36B	1,70	4,63	4,61
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	187,36B	1,80	5,38	-
UTI Liquid Inst Quarterly Div	187,36B	1,84	5,41	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	187,36B	1,86	5,50	6,52

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