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Uti Money Market Fund - Direct Plan - Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00018S3H)

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14/02 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 178,1B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789FA1N03

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018S3H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI MMF Annual Dividend Payout Option Direct (0P00018S3H). Les informations sur le portefeuille de UTI MMF Annual Dividend Payout Option Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	89,520	89,520
Oblig.	10,240	10,240
Autre	0,240	0,240

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	62,320	40,661
Corporate	31,977	33,790
Gouvernement	5,461	8,925

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	5,78	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	1,68	-	-
Union Bank of India	INE692A16IK6	1,57	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16XY9	1,57	-	-
182 DTB 27062025	IN002024Y373	1,09	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16900	1,05	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16X93	1,05	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Z0	1,04	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RM9	1,04	-	-
Union Bank of India	INE692A16IN0	1,04	-	-

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	257,65B	0,60	6,59	6,38
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	257,65B	0,59	3,19	4,23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	257,65B	0,59	6,55	5,21
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	257,65B	0,60	6,59	5,21
UTI Liquid Cash Inst FortnightlyDiv	237,64B	0,59	6,45	-

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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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