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Uti Retirement Fund- Direct (0P0000XVU6)

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20/12 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,46B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVU6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct (0P0000XVU6). Les informations sur le portefeuille de UTI Retirement Benefit Pension Fund- Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,100	3,100
Actions	38,350	38,350
Oblig.	58,550	58,550

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,374	24,070
Cours/Valeur comptable	2,734	3,270
Cours/Ventes	1,783	2,743
Cours/Flux de trésorerie	13,124	19,516
Rendement de dividende	1,613	1,228
Croissance des bénéfices sur 5 ans	80,229	32,422

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,300	29,487
Technologie	12,150	12,135
Conso / Cycliques	11,520	12,783
Matériaux de base	8,740	6,315
Santé	7,170	6,734
Consommation Défensive	7,030	6,880
Industrielles	6,670	12,963
Services de Communication	6,480	4,350
Services publics	3,150	3,486
Energie	2,520	5,022
Immobilier	1,280	1,516

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 98

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	13,57	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	7,11	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6,71	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	5,61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,75	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,82	1.801,00	+1,67%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	3,33	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,00	1.296,80	+0,65%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,24	-	-
Infosys	INE009A01021	2,20	1.924,30	+0,11%

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252,19B	6,80	6,39	6,41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252,19B	3,79	2,99	4,21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252,19B	6,75	6,34	5,20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252,19B	6,80	6,39	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	252,19B	6,80	6,39	5,19

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