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Uti Multi Asset Allocation Fund Regular Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IQ4U)

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06/11 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,6B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01AN1

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IQ4U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout (0P0000IQ4U). Les informations sur le portefeuille de UTI Wealth Builder Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,350	30,940	4,590
Actions	45,200	66,120	20,920
Oblig.	15,270	15,270	0,000
Autre	13,190	13,190	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,364	18,552
Cours/Valeur comptable	2,482	2,384
Cours/Ventes	2,595	2,138
Cours/Flux de trésorerie	8,731	12,184
Rendement de dividende	1,262	1,549
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,427	15,841

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,030	28,752
Conso / Cycliques	18,650	14,454
Industrielles	13,030	9,482
Energie	10,770	9,512
Technologie	8,570	9,103
Santé	8,200	7,122
Consommation Défensive	6,170	7,096
Matériaux de base	5,310	6,799
Services publics	4,600	5,875
Services de Communication	3,440	4,329
Immobilier	2,220	1,945

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 105

Nombre de positions vendeuses: 68

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
UTI Gold Exchange Traded Scheme	INF789F1AUX7	13,30	64,85	-2,07%
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	5,08	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,78	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,74	1.305,45	-1,50%
HDFC Bank	INE040A01034	3,07	1,745.95	-0.53%
07.23 Goi 2064	IN0020240027	2,56	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,28	1.578,65	-1,26%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,25	3.643,90	-0,04%
Trent	INE849A01020	2,16	6,470.00	-6.98%
Axis Bank	INE238A01034	2,06	1.162,50	-0,34%

Principaux Fonds d’Actions par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Equity Fund Growth	259,24B	20,55	8,29	13,78
UTI Equity Fund Dividend Payout	259,24B	20,55	8,26	13,66
UTI Equity Fund Growth Option D	259,24B	21,21	9,15	14,47
UTI Equity Fund Income Option D	259,24B	21,21	9,12	14,35
UTI Master Share Growth Option Dire	139,87B	22,37	14,44	14,33

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US 500	5.938,5	+9,5	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	16,18	-0,07	-0,41%
DAX	19.256,45	+219,46	+1,15%
S&P 500	5.929,04	+146,28	+2,53%
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