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Uti-dividend Yield Fund-direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVSM)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 41,98B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: UTI Asset Management Company Ltd

ISIN: INF789F01SU8

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVSM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct (0P0000XVSM). Les informations sur le portefeuille de UTI-Dividend Yield Fund -Income-Direct incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,780	3,780
Actions	95,980	95,980
Oblig.	0,230	0,230

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,671	17,623
Cours/Valeur comptable	3,089	2,915
Cours/Ventes	2,534	2,115
Cours/Flux de trésorerie	20,922	16,961
Rendement de dividende	2,278	2,639
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,451	12,911

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,890	20,477
Technologie	15,960	17,182
Consommation Défensive	9,890	10,111
Santé	9,860	6,305
Conso / Cycliques	9,560	8,509
Services publics	8,210	13,598
Industrielles	6,560	6,965
Energie	6,020	9,712
Matériaux de base	5,860	5,971
Services de Communication	1,200	1,764

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,65	1.792,90	-1,07%
Infosys	INE009A01021	3,98	1.857,40	-3,49%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,74	1.712,65	-2,51%
ITC	INE154A01025	2,79	474,55	-0,50%
ICICI Bank	INE090A01021	2,77	1.287,80	-0,99%
NTPC	INE733E01010	2,63	360,80	-2,30%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,60	2.897,15	-3,58%
Tata Consult	INE467B01029	2,55	4.241,90	-2,09%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,47	1.755,35	-1,56%
Great Eastern Shipping	INE017A01032	2,27	1.101,30	-0,52%

Autres Fonds Principaux par UTI Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211,09B	6,20	6,30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211,09B	6,20	6,30	5,19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211,09B	6,12	6,20	-
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth	211,09B	5,68	5,64	5,75
UTI Liquid Cash Inst Growth	211,09B	6,12	6,20	6,35

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