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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A Eur (0P00000NOV)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00000NOV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,930	14,770	13,840
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	97,910	98,820	0,910
Convertibles	1,120	1,120	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,020	0,130	0,110

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,599	14,162
Cours/Valeur comptable	0,287	2,197
Cours/Ventes	0,255	7,029
Cours/Flux de trésorerie	10,679	61,679
Rendement de dividende	0,017	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,284

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	99,590	99,649
Immobilier	0,410	0,410

Allocation Géographique

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 384

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,20	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,21	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24	-	1,11	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,89	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,84	82,750	+0,33%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,79	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,77	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,74	86,541	+1,09%
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	0,69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,63	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	3,25B	2,49	-1,87	-
LU1380459518	3,25B	2,46	-1,88	-
LU1551754432	2,86B	0,90	-1,05	-
V EM Debt H EUR	2,85B	5,05	-2,51	1,25
V EM Debt HI EUR	2,85B	5,19	-1,96	1,80

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
Apple	169,30	-0,59	-0,35%
Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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