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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C Eur (0P000099ZY)

Luxembourg

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12/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585996

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C (0P000099ZY). Les informations sur le portefeuille de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,820	15,670	13,850
Actions	0,070	0,070	0,000
Oblig.	96,780	97,720	0,940
Convertibles	1,240	1,240	0,000
Privilégiées	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,368	13,064
Cours/Valeur comptable	0,807	1,770
Cours/Ventes	0,356	6,751
Cours/Flux de trésorerie	-	78,269
Rendement de dividende	2,314	3,048
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,385	14,407

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	100,000	100,000

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 370

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2,19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1,22	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1,09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,87	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,86	85,780	-0,02%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0,81	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0,80	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,77	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0,76	89,681	-0,23%
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	0,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Vontobel Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1551754515	4,18B	6,19	-0,90	-
LU1380459518	4,18B	6,20	-0,89	-
LU1551754432	3,18B	3,21	-0,16	-
V EM Debt H EUR	3,12B	11,57	-1,86	1,20
V EM Debt HI EUR	3,12B	12,15	-1,30	1,76

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France 40 Futures	7.236,5	-17,1	-0,24%
US 500	5.979,0	-6,4	-0,11%
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S&P 500	5.985,38	+1,39	+0,02%
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Nordea Korko I K .	11,328	0,001	0,01%
Templeton Growth .	27,36	-0,17	-0,62%
ODIN USA A	247,090	+1,400	+0,57%