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Value Partners Ireland Fund Icav - Value Partners Classic Equity Fund Gbp Acc (0P0000W5BF)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 4,72M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Value Partners Hong Kong Limited

ISIN: IE00B7SXC250

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000W5BF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Partners Equity Fund Sterling Pound (0P0000W5BF). Les informations sur le portefeuille de Value Partners Equity Fund Sterling Pound incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,720	4,720	0,000
Actions	95,280	95,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,621	13,895
Cours/Valeur comptable	2,436	2,000
Cours/Ventes	2,227	1,696
Cours/Flux de trésorerie	13,591	8,887
Rendement de dividende	1,601	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,329	12,242

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,520	25,553
Conso / Cycliques	19,140	19,344
Services Financiers	16,270	13,554
Consommation Défensive	13,370	8,238
Santé	8,880	5,596
Industrielles	6,670	7,885
Services de Communication	5,890	12,585
Matériaux de base	2,170	3,338
Services publics	1,110	1,802
Immobilier	0,980	3,305

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,35	825,00	+0,73%
Meituan	-	6,19	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	5,69	107,10	+0,94%
Tencent Holdings Ltd	-	5,61	-	-
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	4,46	39,40	+0,77%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,31	1.715,00	+0,62%
Innovent Biologics Inc	-	3,97	-	-
Aia Group	HK0000069689	3,86	65,30	+3,32%
Li Ning Co Ltd	-	2,99	-	-
Ping An Bank A	CNE000000040	2,96	11,41	+2,15%

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France 40 Futures	8.112,2	-7,2	-0,09%
US 500	5.296,7	-0,4	-0,01%
S&P 500 VIX Futures	12,85	+0,02	+0,12%
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S&P 500	5.297,10	-11,05	-0,21%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%

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