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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P0000PY1R)

Stockholm

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25/04 - Fermé. Devise en NOK ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 456,7M

Type: Fonds

Marché: Suède

Emetteur: ValueInvest Asset Management S.A.

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000PY1R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R). Les informations sur le portefeuille de ValueInvest LUX Global A Dist incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,300	0,440	0,140
Actions	99,700	99,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,208	17,700
Cours/Valeur comptable	3,237	2,843
Cours/Ventes	1,337	1,999
Cours/Flux de trésorerie	11,859	11,581
Rendement de dividende	2,520	2,107
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,955	10,973

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	43,070	8,411
Santé	16,470	14,373
Industrielles	14,900	12,079
Conso / Cycliques	14,060	10,756
Technologie	4,930	22,024
Matériaux de base	3,470	4,362
Services Financiers	3,100	15,440

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SAP	DE0007164600	4,91	174,000	+2,23%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4,88	28,00	+0,43%
Nestlé	CH0038863350	4,45	92,70	+0,67%
Unilever	GB00B10RZP78	4,43	48,25	+1,39%
Diageo	GB0002374006	4,29	2.776,0	+0,62%
Clorox Co	-	3,48	-	-
Air Liquide	FR0000120073	3,46	185,18	+0,85%
Amadeus	ES0109067019	3,36	59,640	+0,74%
Smith & Nephew	GB0009223206	3,32	981,00	+1,72%
Securitas B	SE0000163594	3,14	110,55	+1,01%

Principaux Fonds d’Actions par Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	ValueInvest LUX Global I Can		456,7M	5,60	5,87	9,07
	ValueInvest LUX Global A Capn		456,7M	5,35	4,87	8,05

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France 40 Futures	8.060,0	+23,4	+0,29%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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