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Vasanva, S.a., Sicav (0P0000IT0O)

Madrid

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18,103 +0,020 +0,09%

20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

ISIN: ES0182991036

Catégorie d'actif: Action

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0P0000IT0O Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds VASANVA SA SICAV (0P0000IT0O). Les informations sur le portefeuille de VASANVA SA SICAV incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,470	11,130	10,660
Actions	74,970	74,970	0,000
Oblig.	21,890	21,890	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	2,630	2,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,432	15,202
Cours/Valeur comptable	2,887	2,113
Cours/Ventes	1,998	1,568
Cours/Flux de trésorerie	12,629	8,836
Rendement de dividende	1,979	2,585
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,356	12,336

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,650	17,761
Services Financiers	12,820	16,646
Santé	10,180	11,159
Industrielles	9,460	12,413
Conso / Cycliques	9,410	12,746
Consommation Défensive	6,040	6,811
Services de Communication	6,000	7,922
Energie	4,100	5,369
Matériaux de base	3,690	6,305
Services publics	2,620	3,873
Immobilier	2,040	2,747

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	14,06	595,51	+0,31%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	8,92	45,96	+0,11%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Acc	IE00BF1T6S03	6,90	-	-
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	5,86	54,796	+0,85%
FTGF CB US Value PR EUR H Acc	IE00BJVDNS90	3,63	-	-
BlueBox Funds Global Technology I € Acc	LU1793346823	3,57	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,49	124,84	+0,28%
MT 1.75 19-Nov-2025	XS2082324018	3,42	99,04	+0,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.8%	XS2485259670	2,72	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	2,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BNP Paribas Diversified FI	104,3M	5,66	1,33	2,78
Segunda Generacion Renta FI	26,54M	3,73	1,41	0,35
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA	18,48M	9,77	6,05	5,47
LONCHiVAR	17,71M	5,30	0,83	1,73
JENKINGS INVERSIONES	7,89M	6,52	4,84	6,39

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