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Vector - Navigator I2 Acc (0P00011VFP)

Luxembourg

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06/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 188,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275828

Catégorie d'actif: Action

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0P00011VFP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Vector Navigator I2 (0P00011VFP). Les informations sur le portefeuille de Vector Navigator I2 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,060	2,060	0,000
Actions	97,940	97,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,352	18,001
Cours/Valeur comptable	3,212	2,899
Cours/Ventes	1,334	2,129
Cours/Flux de trésorerie	10,388	11,993
Rendement de dividende	2,419	2,079
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,514	11,267

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	33,000	22,759
Consommation Défensive	13,200	8,078
Santé	12,570	14,116
Conso / Cycliques	11,800	10,513
Services Financiers	11,130	15,687
Industrielles	9,050	11,830
Services de Communication	5,160	7,460
Energie	1,590	3,855
Matériaux de base	1,500	4,317
Services publics	1,010	2,726

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Walmart	US9311421039	1,52	83,85	+0,49%
Microsoft	US5949181045	1,49	425,43	+1,25%
Alphabet A	US02079K3059	1,43	180,75	+2,40%
Check Point Software	IL0010824113	1,42	176,87	+1,64%
NetApp	US64110D1046	1,33	122,83	+1,40%
Costco	US22160K1051	1,30	913.93	+1.63%
Inditex	ES0148396007	1,28	51,680	+0,08%
Broadcom	US11135F1012	1,27	183,81	+2,37%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1,27	175,80	-2,31%
Apple	US0378331005	1,26	227,48	+2,14%

Principaux Fonds d’Actions par Vector Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Vector Navigator C1 Acc	188,31M	12,99	6,59	8,25
Vector Navigator C2 Acc	188,31M	12,89	6,17	8,15
Vector Navigator C3 Acc	188,31M	12,89	6,53	8,26
Vector Navigator I1	188,31M	13,60	7,25	9,00
Vector Navigator P	188,31M	12,99	6,28	8,21

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EUR/CHF	0,9407	-0,0018	-0,19%
GBP/USD	1,2968	-0,0018	-0,13%
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