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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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19/12 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 36,16M
Type:  Fonds
Marché:  Allemagne
Emetteur:  La Française Asset Management GmbH
ISIN:  DE0009763235 
Catégorie d'actif:  Action
Veri Multi Asset Allocation R 131,520 -0,560 -0,42%

0P00000OVS Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Les informations sur le portefeuille de Veri Multi Asset Allocation R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 12,590 15,930 3,340
Actions 27,200 27,410 0,210
Oblig. 58,190 58,450 0,260
Convertibles 1,690 1,690 0,000
Autre 0,340 0,440 0,100

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 12,671 15,199
Cours/Valeur comptable 1,925 1,972
Cours/Ventes 1,237 1,577
Cours/Flux de trésorerie 9,243 9,061
Rendement de dividende 4,048 2,904
Croissance des bénéfices sur 5 ans 7,817 11,337

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 20,930 17,970
Industrielles 19,310 14,238
Consommation Défensive 12,460 7,196
Santé 12,340 10,534
Conso / Cycliques 10,650 11,854
Services de Communication 8,660 7,727
Services publics 6,540 4,044
Technologie 3,630 16,073
Matériaux de base 1,930 9,258
Energie 1,910 4,436
Immobilier 1,630 4,738

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 135

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y IE00BYZTVV78 10,27 4,971 -0,12%
  iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) IE00BJK55C48 10,27 5,51 0,00%
La Française Obligations Carbon Impact S FR0010955476 10,07 - -
  Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS DE000ETFL177 9,90 90,61 -0,10%
La Française Carbon Impact 2026 S FR0013431178 9,84 - -
  iShares EURO STOXX 50 UCITS DE0005933956 5,55 48,66 -0,57%
  iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc IE00BF553838 5,33 5,35 0,07%
  db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig IE00BD4DXB77 4,86 8,290 -0,32%
La Française Trésorerie ISR I FR0010609115 4,18 - -
  Ofi RS Liquidités C/D FR0000008997 1,29 4.648,060 +0,02%

Principaux Fonds d’Actions par La Française Systematic Asset Management GmbH

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Veri Multi Asset Allocation W 36,16M 7,26 -0,65 -
  Ve-RI Listed Real Estate I 26,85M 11,24 0,07 4,95
  Ve-RI Listed Real Estate R 26,85M 6,73 -2,00 3,92
  Ve-RI Listed Infrastructure I 17,05M 9,74 4,12 4,75
  Ve-RI Listed Infrastructure R 17,05M 9,49 3,47 4,01
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